옵션 작업 거래 방법

옵션 기초 자습서.

요즘 많은 투자자의 포트폴리오에는 뮤추얼 펀드, 주식 및 채권 등의 투자가 포함됩니다. 그러나 귀하가 처분 할 수있는 다양한 증권은 거기에서 끝나지 않습니다. 옵션으로 알려진 또 다른 유형의 보안은이 자산 클래스와 관련된 실용적인 용도와 내재 된 위험을 모두 이해하는 정교한 투자자에게 기회의 세계를 제공합니다.

옵션의 힘은 다목적 성 및 개별 주식과 같은 전통적인 자산과 상호 작용할 수있는 능력에 있습니다. 그들은 발생할 수있는 많은 시장 상황에 따라 자신의 지위를 조정하거나 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 옵션은 하락 손실을 제한하기 위해 감소하는 주식 시장에 대한 효과적인 헤지로 사용될 수 있습니다. 옵션은 투기 목적을 위해 사용하거나 매우 보수적 인 방식으로 사용할 수 있습니다. 따라서 옵션 사용은보다 큰 투자 전략의 일환으로 가장 잘 설명됩니다.

그러나이 기능 다양성은 비용없이 제공되지 않습니다. 옵션은 복잡한 증권이며 부적절하게 사용하면 매우 위험 할 수 있습니다. 따라서 브로커와 거래 옵션을 사용할 때 다음과 같은 면책 조항을 종종 접하게됩니다.

옵션에는 위험이 따르며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 옵션 거래는 본질적으로 추측 일 수 있으며 상당한 손실 위험이 있습니다. 위험 자본으로 만 투자하십시오.

옵션은 파생 상품으로 알려진 더 큰 유가 증권 그룹에 속합니다. 이 단어는 과도한 위험을 감수하고 능력을 경제 위기로 가져 오는 것과 관련이 있습니다. 그러나 그 인식은 널리 과장되어있다. 모든 "파생"은 그 가격이 다른 것의 가격에 의존하거나 파생 된 것을 의미합니다. 이런 식으로하면, 포도주는 포도의 파생물입니다. 케첩은 토마토의 파생물입니다. 옵션은 금융 증권의 파생 상품으로, 그 가치는 다른 자산의 가격에 따라 다릅니다. 그것은 모두 파생 수단이며 선물, 포워드, 스왑 (많은 유형이 있음) 및 모기지 담보 증권을 포함하여 파생 상품에 해당하는 많은 종류의 유가 증권이 있습니다. 2008 년 위기에서는 모기지 담보 증권과 특정 유형의 스왑이 문제를 일으켰습니다. 옵션은 대체로 뻔뻔 스러웠다. (10 가지 옵션 전략 알아보기.)

옵션의 작동 방식과이를 적절히 사용하는 방법을 올바르게 알고 있으면 시장에서 실질적인 이점을 얻을 수 있습니다. 옵션의 추측 성격이 자신의 스타일에 맞지 않는다면 문제 없습니다. 추측하지 않고 옵션을 사용할 수 있습니다. 그러나 옵션을 절대로 사용하지 않기로 결정한 경우에도 투자하려는 회사가이를 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 외환 거래의 위험을 헤지하거나 직원들에게 스톡 옵션의 형태로 소유권을 부여하는 것이 든간에 오늘날 대부분의 다국적 기업은 어떤 형태로든 옵션을 사용합니다.

이 자습서는 옵션의 기본 사항을 소개합니다. 대부분의 옵션 거래자는 다년간의 경험이 있으므로이 자습서를 읽은 후 즉시 전문가가 될 것으로 기대하지 마십시오. 주식 시장의 작동 방식을 잘 모르는 경우 Stock Basics 자습서를 먼저 확인해보십시오.

옵션 기초 : 옵션 작동 방식.

옵션 계약은 근본적으로 미래 사건의 가격 확률입니다. 더 많은 일이 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션이 그 사건의 이익이 될 것입니다. 이것이 옵션의 상대적 가치를 이해하는 열쇠입니다.

IBM의 International Business Machines Corp. (200,000 달러)에 대한 콜 옵션에 대한 일반적인 예를 들어 보겠습니다. IBM은 현재 175 달러에서 거래되고 있으며 3 개월 후에 만료됩니다. 통화 옵션은 향후 3 개월 이내에 IBM 주식을 200 달러로 구매할 의무가 아니라 권리를 부여한다는 것을 기억하십시오. IBM의 가격이 $ 200 이상으로 오르면 당신은 "이기게됩니다."우리가이 옵션의 가격을 모른다는 것은 중요하지 않습니다. 우리가 확실히 말할 수있는 것은 동일한 옵션입니다. 3 개월이 아니라 1 개월이면 만료되며, 짧은 기간 내에 발생하는 모든 일이 발생할 가능성이 적으므로 비용이 적게 듭니다. 마찬가지로 1 년 후에 만료되는 옵션도 비용이 더 많이 든다. 이것은 옵션이 시간의 붕괴를 경험하는 이유이기도합니다. 재고의 가격이 움직이지 않으면 같은 옵션은 오늘날보다 더 적은 가치가 있습니다.

3 개월 만료로 돌아 가면 IBM 주식의 가격이 200 달러 가까이 오르는 경우 "승리"할 가능성이 높아질 것입니다. 주식 가격이 파업에 가까울수록 이벤트의 가능성이 높아집니다 일어날 것이다. 따라서 기초 자산의 가격이 상승함에 따라 콜 옵션 프리미엄의 가격도 상승 할 것이다. 대안으로, 가격이 하락하고, 파업 가격과 기본 자산 가격 간의 격차가 벌어지면, 옵션의 비용이 더 적게들 것입니다. 이와 비슷한 맥락에서 IBM 주식의 가격이 175 달러로 유지된다면 $ 190 파업 가격의 전화는 $ 200 파업 전화보다 더 가치가있을 것이다. 190 달러의 사건 발생 확률이 200 달러 이상이기 때문이다.

기본 자산의 변동성이 커지면 발생할 사건이 발생할 확률을 높일 수있는 또 하나의 요인이 있습니다. 위아래로 큰 가격 변동을 보이는 뭔가가 사건 발생 가능성을 높일 것입니다. 따라서 변동성이 클수록 옵션의 가격이 높아집니다. 옵션 거래와 변동성은 본질적으로 이러한 방식으로 서로 연결됩니다.

이것을 염두에두고 가상의 예를 생각해 봅시다. 5 월 1 일 Cory 's Tequila Co. (CTQ)의 주식 가격이 67 달러이고 7 월 70 통화에 대한 프리미엄 (비용)이 3.15 달러라고 가정하면, 만기가 7 월의 세 번째 금요일이고 행사 가격이 $ 70. 계약의 총 가격은 $ 3.15 x 100 = $ 315입니다. 실제로는 커미션도 고려해야하지만이 예제에서는 커미션을 무시합니다. 대부분의 미국 거래소에서 스톡 옵션 계약은 100 주를 매매 할 수있는 옵션입니다. 그래서 총 가격을 얻으려면 계약을 100 배로 늘려야합니다. 70 달러의 파업 가격은 콜 옵션이 가치가 있기 전에 주가가 70 달러 이상으로 상승해야한다는 것을 의미합니다. 또한 계약은 주당 3.15 달러이기 때문에 손익분기는 $ 73.15가 될 것입니다.

3 주 후에 주가는 78 달러입니다. 옵션 계약은 주가와 함께 증가했으며 $ 8.25 x 100 = $ 825의 가치가 있습니다. 계약에 대해 지불 한 금액을 빼면 수익은 ($ 8.25 - $ 3.15) x 100 = $ 510입니다. 당신은 단 3 주 만에 거의 두 배의 돈을 벌었습니다! 주가가 계속 상승 할 것이라고 생각하지 않는 한, "귀하의 지위를 닫는"옵션을 팔아 수익을 올릴 수 있습니다. 이 예를 들어, 우리가 그것을 들게한다고 가정 해 봅시다.

만기일이 지나면 CTQ의 가격은 62 달러로 떨어진다. 이것이 우리의 70 달러 파업 가격보다 낮고 시간이 없기 때문에 옵션 계약은 쓸모가 없습니다. 우리는 지금 $ 315의 원래 프리미엄 비용에 의해 아래로 있습니다.

요약하자면, 여기에 우리의 옵션 투자가 어떻게 된 것입니까?

지금까지 우리는 근본적인 상품을 사고 파는 (운동) 권리로서 옵션에 관해 이야기했습니다. 사실이지만 옵션의 대부분은 실제로 행사되지 않습니다. 이 예에서는 $ 70에서 운동 한 다음 주식 시장에서 $ 78로 주식을 팔아서 $ 8의 이익을 얻으면서 돈을 벌 수 있습니다. 당신은 현재 가치에 할인 된 가격으로 그것을 살 수 있다는 것을 알고 주식을 지킬 수도 있습니다. 그러나 대다수의 시간 소지자는 자신의 지위를 매매함으로써 이익을 취하기로 선택합니다. 이는 소 매주가 시장에서 옵션을 판매 함을 의미하며, 작가는 자신의 직책을 다시 구매하여 종결합니다. CBOE에 따르면 약 10 %의 옵션 만 행사되며 60 %는 거래가 성사되고 30 %는 무용지물로 끝납니다.

이 시점에서 옵션 가격 책정에 대해 더 자세히 설명 할 가치가 있습니다. 이 예에서 옵션의 프리미엄 (가격)은 3.15 달러에서 8.25 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 시간 가치라고도 알려진 본질적인 가치와 외재적 가치로 설명 할 수 있습니다. 옵션의 프리미엄은 본질적인 가치와 시간 가치의 조합입니다. 내재 가치는 콜 옵션의 경우 주식 가격이 스트라이크 가격과 동일한 금액을 의미합니다. 시간 값은 옵션 값이 증가 할 가능성을 나타냅니다. turorial의이 섹션의 시작 부분으로 돌아가십시오 : 이벤트가 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션입니다. 이것은 외적 또는 시간 값입니다. 따라서이 예에서 옵션의 가격은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

실생활에서 옵션은 본질적인 가치보다 어느 수준에서 거의 항상 거래됩니다. 왜냐하면 사건 발생 확률이 절대적으로 제로가 아니기 때문입니다. 비록 가능성이 희박하더라도. 궁금한 점이 있다면이 예제의 숫자를 선택하여 옵션의 작동 방식을 보여줍니다.

옵션 가격에 대한 간단한 단어. 앞에서 살펴본 것처럼 옵션의 상대 가격은 이벤트가 발생할 가능성과 관련이 있습니다. 그러나 옵션에 절대 가격을 매기려면 가격 모델을 사용해야합니다. 가장 잘 알려진 모델은 Black-Scholes-Merton 모델로, 1970 년대에 유래되었으며 노벨 경제학 상을 수상했습니다. 그 이후로 일반적으로 사용되는 이항 및 삼항 트리 모델과 같은 다른 모델이 등장했습니다.

투기 시장에서 옵션을 거래하는 방법을 알아보십시오.

기초를 배우고 옵션을 교환하는 방법에 대한 잠재적 인 새로운 기회를 탐구하십시오.

옵션 시장은 상인에게 다양한 선택권을 제공합니다. 많은 파생 상품과 마찬가지로 옵션을 사용하면 자본을 적게 추측 할 수있는 충분한 레버리지를 얻을 수 있습니다. 레버리지의 모든 용도와 마찬가지로, 손실 가능성도 확대 될 수 있습니다.

시작하다.

옵션을 교환하는 방법을 배우려면 아래 정보 및 리소스를 살펴보십시오. 도중에 궁금한 점이 있으면 전문가에게 도움을 요청하십시오.

기본 이해하기.

긴 옵션은 특정 날짜와 가격으로 기본 보안 또는 상품을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자에게 부여하는 계약입니다. 계약을 구매하거나 판매 할 의무는 없지만 단순히 계약을 이행 할 권리가 있습니다. 구매자가 그렇게하기로 결정하면 계약. 구매 권리를 부여하는 옵션을 & ldquo; 통화, & rdquo; 귀하에게 판매권을 부여하는 계약을 "풋 (put)"이라고합니다. 반대로, 짧은 옵션은 판매자가 특정 날짜까지 특정 가격으로 기본 보안을 구매 또는 판매하도록하는 계약입니다. 긴 옵션의 구매자가 계약을 행사할 때, 짧은 옵션의 판매자는 "할당"되며, 행동해야합니다.

이것을 명확하게하기 위해 실세계의 유추 및 사용법을 사용하십시오. 골동품 할아버지 시계를 쇼핑하고 올바른 가격에 3,000 달러를 찾아 보자. 그러나 당신은 또 다른 3 개월 동안 현금을 가지고 있지 않습니다. 당신은 소유주와 이야기를 나누며 3 개월 내에 해당 만기일에 판매 할 것에 동의하지만 계약에 동의하려면 100 달러를 지불해야합니다. 3 개월 후 돈을 가지고 그 가격으로 시계를 사십시오.

그러나 시계가 Theodore Roosevelt의 소유 였음을 발견했을 것입니다. Theodore Roosevelt는 $ 10,000의 가치가 있습니다. 귀하는 귀하의 옵션을 행사하여 3,000 달러에 구입할 수 있으며, 6,900 달러 (거래 비용 제외)의 이익을 얻을 수 있습니다. 반면에 골동품이 아니라 500 달러에 불과하다는 사실을 발견했다고 가정 해 봅시다. 귀하는 귀하의 옵션을 행사하여 3,000 달러에 구매할 의무가 없으므로, 귀하는 그것을 구매하지 않고 단순히 만료 시키도록 선택할 수 있습니다. $ 100을 아직도 내야하지만, 적어도 당신이 지불 한 돈의 몇 분의 1 분의 가치가있는 시계로 붙어 있지는 않습니다. 옵션 판매자의 관점에서 볼 때, 첫 번째 시나리오에서 그는 $ 100을 얻지 만 나중에 진정한 시장 가치보다 적은 가격으로 시계를 판매해야합니다. 두 번째 시나리오에서 그는 시계와 $ 100의 프리미엄을 지불합니다.

유가 증권과 상품에 적용되는이 개념을 이해한다면 옵션을 거래하는 것이 얼마나 유리한 지 알 수 있습니다. 상대적으로 적은 자본의 경우, 현재 기본 보안 가격이 무엇이든, 미래의 날짜에 설정된 가격으로 투자를 매매 할 수있는 옵션 계약을 체결 할 수 있습니다.

거래 옵션.

거래 옵션을 고려하기 전에 고려해야 할 사항 :

활용 : 상대적으로 적은 금액으로 대규모 투자를 통제하십시오. 이렇게하면 잠재적 인 수익률이 높아지지만 상당한 손실을 초래할 수 있음을인지해야합니다.

유연성 : 옵션을 사용하면 시장에서 다양한 방법으로 추측 할 수 있고 여러 가지 창의적인 전략을 사용할 수 있습니다. 주식, 인덱스 및 선물 계약과 같은 많은 기본 증권을 거래 할 수있는 다양한 옵션 계약이 있습니다.

헷징 : 상품 또는 주식의 기존 지위를 보유하고있는 경우 옵션 계약을 사용하여 실현되지 않은 이익을 잠 그거나 초기 자본이 적은 손실을 최소화 할 수 있습니다.

계정 설정.

TD Ameritrade의 옵션에 몇 가지 계정 유형을 사용하여 거래하고 투자 할 수 있습니다. 또한 계좌의 증거금 및 옵션 권한을 신청하고 승인을 받아야합니다.

거래 플랫폼 선택.

TD Ameritrade 계정을 사용하면 당사의 웹 플랫폼뿐 아니라 Trade Architect 및 thinkorswim과 같은 두 가지 포괄적 인 플랫폼에서도 옵션 거래가 가능합니다. Trade Architect는 옵션으로 시작하는 거래자에게 이상적입니다. P & amp; L 차트, 옵션 전략 체인 필터 및 아이디어를 제공하고 전략을 테스트 할 수있는 기타 도구와 같은 기본 도구가 있습니다.

thinkorswim 플랫폼은 고급 옵션 거래자를위한 플랫폼입니다. 엘리트 도구를 제공하며 옵션 시장을 모니터하고, 전략을 계획하고, 편리하고 사용하기 쉬운 하나의 통합 된 장소에서 구현할 수 있습니다. 또한 3 ~ 4 개의 다리가있는 복잡한 옵션 거래에 참여하려는 경우 & rdquo; 또는 무역의 측면에서, thinkorswim이 당신에게 옳을 수도 있습니다.

또한 TD Ameritrade에는 모바일 거래 기술이있어 옵션을 모니터링하고 관리 할 수있을뿐 아니라 스마트 폰, 모바일 장치 또는 iPad에서 바로 거래 할 수 있습니다.

무역 전략 개발.

어떤 유형의 거래와 마찬가지로, 작동하는 전략을 개발하고 고수하는 것이 중요합니다. 거래자는 기술적 분석 또는 기본 분석을 기반으로 전략을 세우는 경향이 있습니다. 기술적 분석은 과거 가격, 수량 및 기타 많은 변수와 같은 시장 활동에 의해 생성 된 통계에 초점을 맞 춥니 다. 차트 작성 및 기타 유사한 기술이 사용됩니다. 기본 분석은 경제적, 재정적 및 연방 준비 은행 데이터를 기반으로 투자 가치를 측정하는 데 초점을 둡니다. 많은 거래자는 기술적 분석과 기본 분석을 결합하여 사용합니다.

기술적 또는 근본적인 분석을 사용하든 또는 둘 다 혼용하든, 전략을 수립 할 때 옵션 가격 책정을 염두에 두는 3 가지 핵심 변수가 있습니다.

기본 보안 또는 상품의 가격.

만료일.

시장 영향 및 미래 전망에 근거한 내재 변동성.

Trade Architect와 thinkorswim을 사용하면 이러한 변수 등을 분석하는 데 도움이되는 도구를 얻을 수 있습니다. 또한 많은 제 3 자 기반 연구 및 논평뿐만 아니라 많은 아이디어 생성 도구를 찾을 수 있습니다. 당신은 심지어 종이 무역 & rdquo을 & ldquo 수 있습니다; 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 실천하십시오. 또한 다양한 도구를 탐색하여 자신에게 적합한 옵션 거래 전략을 수립 할 수 있습니다. 채팅을 통해 언제든지 TD Ameritrade 옵션 전문가에게 전화 866-839-1100 또는 24/7로 연락 할 수도 있습니다.

당신의 기술을 연마하십시오.

투자를 처음 접하든 경험이 풍부한 상인이든 옵션을 탐구하는 경우 옵션 거래로 이익을 얻는 데 필요한 기술을 지속적으로 개발해야합니다. Trade Architect를 찾으려면 시작할 수있는 좋은 방법입니다. 베테랑 상인, thinkorswim에게는 지식과 옵션 거래 기술을 구축하는 데 도움이되는 거의 무한한 기능과 기능이 있습니다.

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교육 자료는 일반 정보 목적으로 만 제공되며 개별적인 권장이나 조언으로 간주되어서는 안됩니다.

옵션 거래에 내재 된 특별한 위험은 잠재적으로 신속하고 실질적인 손실에 투자자를 노출시킬 수 있기 때문에 옵션은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. TD Ameritrade 검토 및 승인의 대상인 옵션 거래. 옵션에 투자하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험 요소를 읽어보십시오.

보안 또는 전략의 과거 성과는 향후 결과 또는 성공을 보장하지 않습니다.

TD Ameritrade, Inc., 회원 FINRA / SIPC. 이것은 우리가 사업을 할 권한이없는 관할권에서의 청약이나 권유가 아닙니다. TD Ameritrade는 TD Ameritrade IP Company, Inc. 및 Toronto-Dominion Bank가 공동 소유 한 상표입니다. &부; 2017 TD 아메리 트레이드.

주식 옵션은 어떻게 작동합니까? 무역 통화 및 거래 & # 8211; 1 부.

2009 년 8 월 10 일에 다윈.

스톡 옵션 거래, 투자, 헤지 및 소득 창출에 대해 정기적으로 게시하고 간헐적 인 질문을하기 때문에 & # 8220; 주식 옵션은 어떻게 작동합니까? & # 8221; 또는 & # 8220; 스톡 옵션 거래 방법 (How to Trade Stock & # 8220;) 나는 가장 기본적인 스톡 옵션 전략 인 트레이딩 풋 및 콜 (trading put and call)을 시작으로 다양한 스톡 옵션 전략에 대한 시리즈를 작성했습니다. 옵션. 몇 가지 정의로 시작한 다음 몇 가지 실제 사례를 살펴 보겠습니다.

스톡 옵션 트레이딩 기본 사항 :

스톡 옵션 계약은 구매자와 판매자 간의 계약으로, CALL 구매자는 파격 가격이라고하는 가격으로 주식을 살 수 있고 PUT 구매자는 파업 가격으로 주식을 파할 수 있습니다. 1 스톡 옵션 계약은 기본 주식의 100 주를 나타냅니다. CALL과 PUT을 상반된 것으로 생각하십시오. CALL 구매자 또는 판매자가 될 수 있습니다. PUT 구매자 또는 판매자 Puts / Calls 및 Buyer / Seller 상태가 될 수 있으며, 현재 다루고있는 4 가지 주요 유형의 트랜잭션이 있습니다. & # 8211; 구매자를두기, 판매자를두기, 구매자에게 전화를 걸기, 구매자에게 전화하기 옵션 구매자 인 경우, 목록에있는 & # 8220; 프리미엄 & # 8221; 옵션을 위해; 반대로 옵션 계약을 체결 한 판매자는 '프리미엄'과 동일한 수입을 얻습니다.

주요 옵션 조건은 다음과 같습니다.

Strike Price : 이것은 거래를 주도하는 주요 가격입니다. 통화 옵션의 경우 기본 주가가 행사 가격보다 낮 으면 옵션이 & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 만료되면 쓸모 없게됩니다. 풋 옵션의 경우, 기본 주가가 파업 가격보다 높으면 옵션은 & nbsp; & # 8221; 만료되면 쓸모 없게됩니다. 만료 : 옵션이 거래되거나 행사 될 수있는 마지막 날짜이며 만료됩니다. 일반적으로 매달 거래되는 옵션이 있으며, 몇 년이 지나면 LEAPS이라고합니다. 동일한 개념이 LEAPS에 대해 우리가 여기서 논의 할 스톡 옵션 계약과 동일합니다. 프리미엄 : 이것은 옵션 계약의 가격에 대한 또 다른 단어입니다. 기본 보안 : 우리의 목적을 위해 스톡 옵션에 대해 논의 할 것입니다. 귀하가 Microsoft에 계약을 보유하고 있다면 귀하는 MSFT 100 주를 행사할 권리 (의무는 아님)를가집니다. 구매자 또는 판매자 상태 : 구매자 인 경우 거래를 제어 할 수 있습니다. 옵션 계약을 구매하고 거래를 실행하거나 닫을 수 있으며 옵션 계약이 만료되도록 허용 할 수도 있습니다 (일반적으로 쓸모가없는 경우에만 해당). 옵션 계약을 맺은 판매자 인 경우 구매자가 자비를 베 and고 계약 종료시 보유자에게 의존해야합니다. & nbsp; 닫을 수있는 기회가 있습니다. & # 8221; 위치.

스톡 옵션 거래 예 # 1 & # 8211; 구매자에게 전화 :

무수한 이유로 사람들은 스톡 옵션을 교환합니다. 수시로, 그것은 투기적인 이유 때문에 순전히입니다. 예를 들어, 신종 인플루엔자 유행병이 특히 골치 거리가 될 것이라고 생각하고 대량으로 백신 공급에 관심이있는 주식이 이러한 시나리오의 혜택을 누릴 수 있다면, Novavax에. 주식이 오늘 4.28 달러이고 막대한 유행병에 10 달러를 넘을 수 있다고 생각한다면 아마도 1 월 (만료) 10 (파업) 통화 옵션을 살 수있을 것입니다. 비용 (보험료)은 .70입니다. .70은 주당 & # 8221; 그래서 .70 * 100 = $ 70. 즉 단일 옵션 계약을 사기 위해 70 달러의 비용을 들이고 거래 수수료가 있으면 무엇이든합니다. 1 주일 만기 (매월 셋째 주 금요일)까지 7 원 또는 70 달러를 지불하고 행사 가격이 주당 10 달러이기 때문에 NVAX 주식은 당신이 깰 수 있도록 $ 10.70이어야합니다. 수수료 (커미션 대신)를 얻으려면 주식이 10.70 달러를 초과해야합니다. 예를 들어 로켓을 만료시 $ 20.00로 공유하고 만료되기 직전에 옵션을 다시 판매하면 $ 20와 $ 10의 차이를 포화시키고 (10 * 100 shares = $ 1000) 수확합니다. 귀하의 초기 $ 70 투자를 감안할 때, 주식이 4.28 달러에서 20 달러로 약 5 배 상승 했음에도 불구하고 옵션은 초기 투자의 14 배 ($ 1000 / $ 70) 이상을 반환했습니다. 보시다시피, 이러한 레버리지 도구를 사용하면 큰 이익을 빠르게 얻을 수 있습니다. 그러나 대부분의 옵션은 실제로 쓸모 없게됩니다. & # 8211; 대부분의 재래식 추정치의 약 2/3. 무료 타기가 없습니다. 투기성 홈런을 찾는 모든 사람들은 상대방의 판매자가 주식이 팔린 파업 가격에 도달하지 않을 것이라고 생각하는 투기 적 구매자의 수입을 얻음으로써 파산을 막을 수 있습니다. 1 월의 만료가 끝나면 7입니다. 다른 쪽 끝에는 콜 옵션 판매자 (call seller)가 있는데, 이는 종종 콜 옵션 옵션 작성 전략에 참여하는 사람입니다. 이것은 또한 체크 아웃 할 가치가있는 유리한 옵션 전략이 될 수 있습니다.

스톡 옵션 거래 예 # 2 & # 8211; 구매자 입력 :

누군가가 경제적 붕괴 기간에 돈을 벌어 들일지 궁금해지면 그 대답은 '예스런'입니다! 특히 금융 및 부동산 주식을 보유한 사람들은 해당 회사의 주식 몫이 급격히 감소함에 따라 큰 투자 수익을 올렸습니다. 예를 들어, 다음에 상업용 모기지가 붕괴되어 다른 금융 재앙으로 인해 금융 시장이 무너질 것으로 예상되는 경우 금융 부문을 대표하는 Financials ETF XLF에 Put 옵션을 구입할 수 있습니다 전체적으로. $ 13.34의 주가로, $ 10의 행사 가격으로 Dec09 만기를 구매한다고 가정 해보십시오. 이는 XLF ETF가 12 월까지 주당 10 달러 이하로 떨어질 것으로 기대한다는 것을 의미합니다. 그런 놀이를위한 프리미엄 (또는 당신의 현금 지출)은 계약 당 0.25 또는 25 달러입니다. & nbsp; 비교적 저렴합니다. 그러나 당신도 방금 휴식을 취하기 위해 40 % 하락에 대해 이야기하고 있음을 명심하십시오. XLF가 붕괴되어 주당 약 6 달러의 3 월 최저 수준으로 돌아 오면, 당신의 풋은 expriy (10-6)에 약 4 달러 가치가 있습니다. 이는 16 배의 투자 수익을 나타냅니다. 2007 년과 2008 년에 돈을 매수할 선견지명을 가진 선수를 상상해보십시오.

스톡 옵션을 거래하는 방법?

스톡 옵션을 거래 할 수있는 다양한 온라인 중개 회사가 있습니다. 대부분의 의상의 경우 특별한 요구 사항없이 옵션을 구입할 수 있습니다. 옵션을 판매하려는 경우 위험이 훨씬 크기 때문에 (또는 알몸 / 확인되지 않은 통화 판매에 대해 무제한) 일반적으로 마진 계좌에 가입하고 위험 통지에 동의해야합니다.

다음은 리뷰 및 원가 계산을 기반으로 한 최고의 온라인 옵션 거래 중개 회사입니다.

1. optionsXpress & # 8211; 지금 실행중인 최고 $ 100 가입 보너스. 또한 1,5 달러의 경우 12 달러, 10 건의 계약의 경우 & # 8211; 35 명의 상인 / 분기를 치면 정액 수수료. 그렇지 않으면 $ 14.95 / trade. 최신 / 소형 옵션 거래자에게 좋은 가격. 분기당 8 건 이상의 거래 또는 8 건 이하 거래의 경우 14.95 달러라면 주식 당 $ 9.95입니다.

2. Zecco & # 8211; 놀라운 가격 책정 시나리오 & # 8211;

매월 25,000 달러의 잔금 또는 25 번의 거래로 매월 10 번의 무료 주식 거래를하십시오.

3. tradeMONSTER & # 8211; $ 7.50 주식 거래. $ 12.50 옵션 최대 20 건의 계약 거래.

4. 옵션 하우스 & # 8211; 믿을 수없는 $ 2.95 주식 거래 가격과 $ 9.95 옵션 계약 가격 책정.

5. 무역은 서비스 및 비용면에서 동급 최강자로 널리 알려져 있습니다. 나는 TradeKing을지지하며 나는 스스로 계정을 가지고있다. $ 4.95의 주식 거래는 Options에서 Margin까지 모든 분야에서 경쟁력이 있습니다. 확인 해봐!

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나는 트레이드 킹을 좋아한다. 나는 Etrade를 떠나지 않을 것이라고 생각했지만 틀렸어. 스톡 옵션으로 할 수있는 일이 너무 많습니다. 주식 옵션을 사용하지 않으면 현재 가지고있는 작은 돈으로 살인을 저지를 수 있기 때문에 방법을 배웁니다.

Richard Gulino 답장 :

2:52 pm에 2011 년 10 월 5 일.

현금 적립 이제 옵션에 대해 배우고 싶습니다. 귀하의 강의에 감사드립니다.

안녕하세요. 모바일 앱 주식 및 스마트 폰 주식에 투자하고 싶습니다. 어떤 제안을 할 수 있습니까? 지금까지 SWKS, ARMH, MIMV, ZAGG, RFMD 및 NVDA가 wikinvest / wiki / Mobile_app_stocks 목록에 있지만 추가 위치가 필요합니다. 모바일에 중점을 두는 ETF가 있다면 그것도 좋습니다. 감사 & # 8211; 필 칸토어.

굉장히 유용하다. 나는 옵션 거래가 전문가뿐만 아니라 비 전문 투자자에게도 큰 잠재력이 있다고 생각합니다. 나는 곧바로 콜과 풋을 사는 것 이상의 전략에 대해 배우는 것이 필요하다고 생각합니다. 주택 매매자가 옵션을 판매하는 것이 현실적인가? 아니면 구매에만 집중해야 하는가?

이 모든 위대한 정보에 대해 당신보다 훨씬. & # 821; 구매자 호출 & # 8217; & # 8217; & # 8217; 구매자가 실제로 도움이됩니다. 초보자에게 도움이되는 또 다른 사이트는 (optionsimple)입니다. 다시 한번 감사드립니다. 당신은 저를 도왔습니다. 🙂

풋 옵션 가격은 어디에서 확인할 수 있습니까? 나는 내가 주식을 산 것과 같은 금액의 파업 가격을 가지고 있고 단시간 만 그것을 필요로한다면 5 일을 말하는데 얼마만큼의 풋 옵션 비용을 찾고 싶습니다. 내 주식이 내가 구입 한 것보다 아래로 떨어지지 않는 보험 또는 보호 수단으로 사용하고 싶습니다.

이진 옵션은 돈을 가지고가는 사기입니다. 그들은 미국에 의해 근해 및 unregulated이다. YouTube에 가서 바이너리 옵션 사기를 검색하는 경우 바보짓을하지 마십시오. 그들에게 돈을 줄 수 있습니다. 50,000 달러를 벌 수는 있지만 결코 당신에게 한푼도 보내지 않을 것입니다. 또한 그들에게 당신의 개인 정보를 주면. 인스턴트 신분 도용.

좋은 설명. 나는 주식보다 더 복잡한 옵션을 항상 찾는다. 그러나 이것은 좋은 시작이다.